Global Yatırım Holding ile Yatımcı Rehberi’nde bu hafta Habertürk Finans Editörü Rahim Ak’ın konuğu Katılım Emeklilik Fon Yönetimi ve Fon Hizmet Müdürü Fatih Bozkurt oluyor. Bozkurt, döviz kurundaki hafif gerilemeden Borsa İstanbul’daki yabancı payına, halka arzlardan borsada son günlerin trendi buy back’e (hisse geri alımları) kadar merak edilen her konuyu Borsada1 Lira'nın altında hisseler varsa siz isterseniz 1 Lira'nın altında olan hisselerden birinden 1 adet'te alabilirsiniz. Böylelikle 1 liradan daha düşük bir parayla borsaya girmiş olursunuz. Hissenin artacağı nasıl anlaşılır? Hisselerde en başta bakacağımız yer hissenin dağılımıdır. Hisse senetlerine yatırım yaparken dikkat edilmesi göz önünde bulundurulması gereken çok önemli unsurlardan birsi hisse senedi seçimi yatırım yaparken en önemli unsurlardan birisidir. Hisse Senedi Nasıl Seçilir. Hisse senedi geleneksel finans sistemde birikimlerini değerlendirmede en çok kullanılan yöntemlerden birisidir. Bir Trader olarak, şu Twitter ortamında veya Whatsapp/Telegram gruplarının vasat sohbetlerinde nasıl psikolojik tehlikelerle karşı karşıya olduğunuzu anlatacağım. Ucundan, kıyısından bu sizi Trade Psikolojisi konusunda da etkiliyor tabi ki. Öncelikle, herkesin bir planı, bir programı vardır mutlaka hayatta. Borsadabir hissenin yükseleceği nasıl anlaşılır? Hisselerde en başta bakacağımız yer hissenin dağılımıdır. Örneğin ABC kurumunun bir şirket hissesindeki payı %5 iken bir ay sonra e çıkmışsa, artmaya devam ediyorsa, o kurum ilgili hisseyi topluyor diyebiliriz. dxGeq. Borsada Fırsat Hisseleri Nasıl Yakalanır? Bulunur Öncelikle başlıkta da belirttiğimiz konu ile ilgili yazımıza başlamadan önce bizlere verdiğiniz destek için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yola çıkarken, “Sadece Bilgilendirmek” mantığı ile borsa hakkında bilgi içerikleri yayınlamaya devam etmekteyiz. Amacımız ülkemizdeki bilinçli yatırımcı sayısını artırmak. Güncel Kapları ve Haberleri Takip Etmek Değerli borsa yatırımcı arkadaşlarımız borsada çok klişe bir söz ama fırsatlar bitmez. Bitmeyecek. Önemli olan bu para aleminin içindeki fırsatları nasıl yakalayabileceğimizi anlamaktır. Eğer gerçekten borsa İstanbul gündemini borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin güncel haberlerini yakından takip ediyorsanız. Borsada ki fırsatları yakalamanız mümkündür. Hisseleri borsada işlem gören şirketlerin genel kuruş tarihlerini ve genel kurul gündemini takip eden borsa yatırımcısı gün içi borsada çok büyük fırsatlar yakalayabilmektedir. Borsa her zaman belirttiğimiz üzere geleceği satın alır. Geleceği en doğru tahmin edebilen borsa da işlem yapan kişiler de borsadan en çok kazanabilenlerdir. Kap uygulamasından şirketler ile ilgili gelen kap bildirimlerini her seans bitişinden sonra açıp takip eden, okuyan kişiler dolayısıyla haberini okuduğu şirket hissesi ile ilgili bir sonraki gün İçin hisse fiyatının yukarı yönlü mü aşağı yönlü mü hareket edeceğini az çok tahmin edebilir. Şirket yeni bir iş anlaşması imzalamıştır, yeni yatırım kararı almıştır, temettü açıklamıştır ya da bedelsiz sermaye artırımına gitmiştir. Dolayısıyla o hissenin yukarı yönlü ivmelenmesi normal karşılanacaktır. Sadece günlük belirli bir zaman ayırıp şirketler hakkında güncel haberleri okumak inanın çok büyük fırsatları beraberinde getirmektedir. Bu konu ile ilgili bir örnek vermek gerekirse KARTONSAN hissesi 600-700 TL bandında hareket ederken bir gün yüksek bedelsiz sermaye artırım kararı ile birlikte nasıl bir yükseliş ivmesi kazanarak çok kısa sürede 3200 TL fiyata geldiği dün gibi aklımda. İşte sizde borsanın değerli sürekli karını artıran büyüyen şirketleri takip edebilir ve süpriz bir haberle birlikte de bunun gibi fırsatları yakalayabilirsiniz. Halka Arz Olan Yeni Şirket Hisselerini Takip Etmek Borsada hemen hemen her ay 2-3 şirket halka arz olmaktadır. Bazıları borçlarını ödemek için, bazıları ise daha hızlı büyümek için şirketlerine gerekli olan parayı borçlanarak kredi vb. Çekmek yerine sermayelerinin belirli oranlarını halka arz etmektedirler. Arkadaşlar buraya dikkat her halka arz olan şirketlerin arzına katılmak kazandırmaz. Doğru şirket arzlarına katılmak kazandırır. Burada da iş yine araştırmak, okumak şirket hakkında bilgi sahibi olmaktan geçiyor. Günümüzde sadece bir cep telefonu ile şirketi ayağınıza getirmeniz mümkün. Size düşen ise biraz zaman ayırıp şirketin verilerini incelemek olacaktır. Halka yeni arz olmuş geçmişteki şirketlerden arz fiyatını 3 e katlamış 5 e katlamış 10 a katlamış hisse örnekleri mevcuttur. Bunlara örnek olarak 2021 yılında yeo, hedef, edata, vbt yazılım verilebilir bu örnekler çoğaltılabilir. Aynı şekilde arz olup ta arzdan sonra değerinin altında işlem gören şirketlerde vardır işte bu yüzden şirketleri ince eleyip sık dokumakta fayda var sizin karınızadır. Paylaştığımız başlık altında verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Sizde bu konu ile ilgili fikirlerinizi yorumlarınızı bize sitenin alt bölümünde bulunan yorumlar kısmından yazarak paylaşabilirsiniz zira “Bilgi Paylaştıkça Güzeldir” kalın sağlıcakla bol kazançlar… Tercihlerinizi ve tekrar ziyaretlerinizi hatırlayarak size en uygun deneyimi sunmak için web sitemizde çerezleri kullanıyoruz. “Tümünü Kabul Et” seçeneğine tıklayarak TÜM çerezlerin kullanımına izin vermiş olursunuz. Ancak, kontrollü bir onay vermek için "Çerez Ayarları"nı ziyaret edebilirsiniz. Yatırımcıların ortak amacı borsadan para kazanmaktır. Fakat piyasalarda fiyatlar oynaktır. İçeriğimizde, borsada fiyatların neden değiştiğini ve ne kadar yükselebileceği konularını ele aldık;Çeşitli yatırım araçlarının işlem gördüğü borsada fiyatlar oynaktır. Herhangi bir zaman veya durumda paranızı yatırdığınız enstrümanın fiyatında ani çıkış ya da yükseliş görebilirsiniz. Zaten borsanın riskli bir piyasa olması da bu durumdan kaynaklanmaktadır. Borsada fiyatlar arz ve talep gibi iki önemli değişkenden etkilenir. Örneğin bir ülkede yaşanan ekonomik veya siyasi bir olay arz – talep dengesi üzerinde etkili olacak, bu da fiyatların düşmesine ya da yükselmesiyle sonuçlanacaktır. Dünyanın en büyük aynı zamanda en güçlü ekonomileri dahi yaşanan durumlardan etkilenir ve bu da borsasına yansır. Peki, yatırımcının fiyat değişimlerini öngörebilmesi mümkün müdür Aşağıda, borsa ne zaman çıkar ve hisse senetleri neden yükselir konularını ele aldık; Makroekonomik Veriler Borsanın yükselmesi, ekonomik büyüme ile birebir ilişkilidir. Borsadaki düşüşler, yükselişlere göre daha kolay gerçekleşmektedir. Borsa, ekonominin mevcut durumuna göre yatırım araçlarını fiyatlandırır. Bir ülkenin ekonomisi hem yatırımcıları hem de arz – talep unsurunu önemli ölçüde etkiler. Dolayısıyla zaman zaman borsanın yükseldiğine tanık olabilirsiniz. Birikimlerini borsada değerlendirecek bir yatırımcının mutlaka açıklanan makro ekonomik verileri takip etmesi gerekir. İşsizlik rakamları, enflasyon, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla GSYİH ve faiz oranları gibi veriler belli aralıklarla açıklanır ve bunların her biri ülkenin mevcut ekonomisi hakkında fikir verir. Sözünü ettiğimiz tüm bu veriler, ekonominin birinci dereceden göstergeleri olarak kabul edilir. Bunları takip ederek borsada meydana gelebilecek yükselişleri önceden anlamak mümkün olabilir. Fakat borsanın yükselmesi, bir ülke ekonomisinin iyi bir şekilde işlemesi ile gerçekleşecektir. Örneğin, Amerika gibi dünyanın güçlü ekonomilerinin ne durumda olduğu borsanın olumlu veya olumsuz etkilenmesine neden olabilir. Borsada başarılı işlemler yapmak isteyen ve anlık yükselişleri yakalayarak kazanç elde etmeyi amaçlayan kişilerin sürekli dünyada meydana gelen olayları ve yapılan açıklamaları izleyerek kendine bir yol belirlemesi gerekmektedir. Yine bir örnek verecek olursak, bazı dönemlerde uluslararası derecelendirme kuruluşları ülkemiz ve diğer ülkelerin notunu düşürebilir veya yükseltebilir. Çeşitli faktörlere bağlı olarak gelişen bu durum, özellikle ülkenin notu yükseltildiğinde borsada çıkışlara neden olabilir. Çünkü puan arttıkça o ülkede yatırım yapmak isteyenlerin o bölgeye duyduğu güven de artar. Ekonomilerde Kaydedilen Büyüme Ülke ekonomisinin büyüme kaydedilmesi, borsada işlem gören hisse senetlerinde fiyat artışına neden olur. Güçlü bir ekonomide şirketler gelişimini sürekli kılabilir ve sürekli büyür. Böylelikle yüksek karlılık elde eden şirkete yatırım için talep artar. Yatırımcıların rağbet ettiği şirketin hisselerinde fiyatların arttığı görülür. Bu durumda yatırımcıların büyük bölümü işlemlerinde hisse senedini tercih eder. Böylelikle diğer enstrümanlara olan talep azalabilir. Ülkelerin Siyasi Durumları Yatırım araçlarının seyrini etkileyen bir diğer önemli faktör de ülkelerin siyasi durumlarıdır. Ülke siyasetinde yaşanan olumlu veya olumsuz bir gelişmeden dolayı borsa yükselebilir veya düşebilir. Dünya üzerinde pek çok ülkede siyasette kaydedilen her gelişme anında ekonomi üzerinde etki eder. Ülkemizi düşünecek olursak, geçmişte meydana gelen siyasi gelişmelerden dolayı borsada sert yükseliş ve çıkışların olduğunu anımsarız. Siyasi krizler, devlet büyükleri ve partiler arasında anlaşmazlıklar, cumhurbaşkanı ve başbakan seçimleri, görevden alınmalar ya da istifa gibi durumlar borsayı etkiler. Dolayısıyla siyasi gelişmelere dair şüphe ve söylentiler dahi yatırımcıların cesaretini kırabilmektedir. Bu dönemlerde yatırımdan uzak kaldıkları görülebilir. Merkez Bankalarının Kararları Ülkelerin içinde bulunduğu ekonomik durum, merkez bankalarının alacağı kararları doğrudan etkiler. Örneğin, ekonomik çöküş kapıdaysa merkez bankası harekete geçerek buna yönelik önlemler alır. En basit örneği yine ABD üzerinden verebiliriz. 2013 yılının başında Amerika ekonomisinde meydana gelen iyileşme nedeniyle ülkenin merkez bankası FED varlık alımlarını sonlandırma kararını açıklamıştı. Bu karar sonrasında dolar değer kazanırken, altın gibi emtialarda büyük düşüşler meydana gelmişti. Doların değer kazanmasıyla birlikte ABD ve Avrupa hisse senetlerinde de yükselişler görülmüştü. Beraberinde ABD borsaları yükselirken, Asya, Avrupa borsalarında düşüşler meydana gelmişti. Yani herhangi bir olumlu bir olay borsayı yükseltebilir de, düşürebilir de. Bu nedenle açıklamaların doğru bir şekilde yorumlanması gerekmektedir. Devlet Büyüklerinin Açıklamaları Her yatırımcı, borsada dalgalanma olacağını kabul eder ve yatırım süresince bunun bilincinde olarak hareket eder. Arz – talep dengesini etkileyen unsurlardan biri de devlet büyüklerinin kaydettiği açıklamalar olabilir. Gündeme dair önemli bir konu, ekonomik durum, yeni alınan kararlar, siyasi gelişmeler gibi konular devlet büyüklerinin açıklama konusunu oluşturabilir. Yerli ve ulusal haber kanalları aracılığıyla kısa sürede detaylarına ulaşılan bu açıklamaların içeriğine göre borsada fiyat değişiklikleri görülebilir. Bir açıklama öncesi yatırımcıların işlem yapmaktan uzak durması, borsa başta olmak üzere birçok yatırım aracının düşmesine neden olabilir. Açıklamanın olumlu bir şekilde yapılması sonrasında da yatırım araçlarında ani yükseliş meydana gelebildiği gibi bu yükselişler kalıcı olmayanları da ifade edebilir. Özellikle deneyimsiz bir yatırımcı büyük kayıplar yaşayabilir. Açıklamaların ve ekonomik verilerin fiyatlanması ile yükselişler meydana gelebileceği gibi ani tepki alımları nedeniyle bir süre sonra düşüş de meydana gelebilir. Borsada yükselişlerin kalıcı olup olmadığını belirleyebilmek için piyasa takibini etkili bir şekilde yapabilmenizin yanı sıra iyi bir analist de olmanız gerekmektedir. Şirketlerin Durumu Bilindiği gibi borsada işlem gören yatırım araçları arasında bazı ünlü şirketlerin hisseleri de bulunmaktadır. Şirketle ilgili olumlu – olumsuz her türlü gelişme, hisse fiyatlarını da etkileyecektir. Türkiye’nin ve dünyanın borsada işlem gören en ünlü şirketleri, bazı zamanlarda borsada sert çöküşlere neden olabileceği gibi yükselişe de sebep olabilir. Söz konusu şirketlerin yaşadığı büyük sıkıntılar, iletişim içinde olduğu diğer küçük şirketleri de etkileyeceğinden bu durum borsada düşüşe neden olabilir. Özellikle hisse senetlerine yatırım yapmayı düşünenlerin şirketlerin performanslarından bihaber olmamaları gerekir. Hemen her sektörden önde gelen şirketlerin karını artırması, yatırımcı sayısını artırması ve hisselerinin yatırımcılara genellikle kazandırması olumlu gelişmeler olarak gösterilebilir. Bu gibi durumların da borsaya olumlu yansıması beklenir. Küresel Gelişmeler Dünyada en gelişmiş ekonomiye sahip olan bazı ülkeler, açıkladığı verilerden aldığı kararlara kadar tüm gelişmeleriyle borsadaki fiyatları etkileyebilme potansiyeline sahiptir. Küresel gelişmeleri yalnızca ekonomik anlamda düşünmemek gerekir. Tüm dünyayı etkileyebilecek bir salgın hastalık, siyasi durum veya doğal afetler de bu grup içinde yer alır. Deprem, sel ve tsunami gibi felaketlerin ülke borsaları üzerinde olumsuz etkiler yarattığı bilinmektedir. Örneğin, ülkemizi derinden etkileyen 1999’daki Marmara Depremi’nin ardından borsada düşüş meydana geldiği kaydedilmiştir. Borsa Ne Kadar Yükselir? Yukarıda belirttiğimiz durumlar veya bunların dışında kalanlar borsada fiyatların yükselmesine neden olabilir. Bu yükselişlerin zamanı net olarak tahmin edilemediği gibi yükseliş miktarında da aynı durum söz konusudur. Ekonomist ve ünlü borsacıların analiz ve yorumları gelecek için izleyeceğiniz strateji açısından size yol gösterebilir. Borsa, riskli bir piyasadır ve her şey planladığınız gibi gitmeyebilir. Borsada fiyatların gelecekteki seyri için doğru tahminlerde bulunmak başarılı bir yatırım açısından önemlidir. Profesyonel yatırımcılara hitap eden bazı analiz türleri, önemli fırsatlar sunar. Sonuç Yukarıda, borsada işlem gören yatırım araçlarının fiyatlarını etkileyen faktörleri ele aldık. Öncelikle her olumlu verinin borsada yükseliş meydana getireceğini düşünmenin yanlış olacağını belirtmek isteriz. Olumlu veri sonucunda yatırımcılar emtialar veya dövize yönelebilir. Borsanın göstergesi hisse senetleri ve endeksler olduğu için de borsanın seyrinde değişiklik meydana gelmeyebilir. Bunu anlamanın en iyi yolu da teknik analiz bilgisidir. Fiyat grafiklerinin analiz edilmesi ile trend hakkında bilgi sahibi olunabilir ve bunlar piyasa verileri ile birlikte yorumlanarak bu verilerin doğruluğu test edilebilir. Son olarak, borsanın durumu hakkında en doğru bilgileri edinebilmeniz için iyi bir piyasa takipçisi olmanız, analiz bilgisi edinmeniz ve piyasalar ile ekonomileri iyi bir şekilde yorumlayabilmeniz gerekmektedir. Yine de en deneyimli yatırımcıların bile nokta atışı tahminler yapmasının her zaman mümkün olmadığını unutmamak gerekir. Hisse Rapor Borsaya yeni başlayanlar için teknik analiz eğitimi ve strateji belirleme konulu yazımda, sizlere bugüne kadar aldığım eğitimler, okuduğum kitaplar ve zamanında bedelini ağır ödeyerek kazandığım tecrübelerden yola çıkarak, kendi stratejinizi belirleme yolunda, sizlere ileri düzey grafik okuma eğitimi ve strateji belirleme de rehberlik edeceğim. Yazı epeyce uzun olacak bu yazıyı okuyacak sabrı olmayanlar, borsa’da ve diğer sermaye piyasalarında para kazanamaz arkadaşlar borsa + sabır = kâr. Borsaya yeni baayanlat için teknik analiz eğitimi ve strateji belirleme yazısızını sabırla okuyup özümseyen, sorgulayan, üzerine düşünen teknik analiz öğrenme yolunda eminim ki 5 adım önde olacak. Bu yazıda teknik analizi DNA sarmallarına kadar anlatacağız. Teknik analizin varsayımları. Teknik analizin önemi. Teknik analizde grafik türleri, formasyonlar, indikatörler ve daha fazlasını öğrenme fırsatınız olacak. En önemlisi de kendi stratejinizi geliştirecek hiç kimseye ihtiyaç duymadan işlem yapabileceksiniz. Teknik Analiz Nedir? Teknik analiz, geçmiş fiyat hareketlerini gözlemleyerek gelecekteki piyasa fiyatını öngörmeye olanak sağlayan finansal grafik analizidir. Grafik analizi öğrenme yolunda aklınızdan çıkartmamanız gereken en önemli şey teknik analizin bir kutsal kase olmadığıdır. Grafik analizinin öğrenilmesi çok basit herkes kolaylıkla öğrenebilir, fakat gerçek kural şu ki, herkesin bildiğinden, gördüğünden ve yaptığından para kazanılmaz. Bu teknik analiz eğitiminin temel amacı borsa camiasında ki diğer herkesin aksine teknik analize farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak. “Bilgiye yapılan yatırım en yüksek kârı getirir.”Benjamin Franklın Teknik Analiz Neden Önemlidir? Teknik analiz çok öznel bir hisse senedi veya yatırım aracı analiz etme analizin yatırımcı ve traderlara faydalı olmasının nedenlerinden bazıları şunlardır Görsel olarak anlaşılması kolay ve herkesin kolayca öğrenebileceği bir analiz yöntemi. Kolay öğrenilmesi ve basit oluşu yatırım yapmanın daha kolay olduğu anlamına gelmez. Teknik analizde çoğunluğun yaklaşımından farklı olarak yöntem ve strateji geliştirmek için sabır, eğitim, deneyim ve bu yazıyı sonuna kadar okuyup anlamanız gerekir. Teknik analiz birden fazla finansal enstrüman da kullanılabilir. Hisse senedi, dolar, altın, viop, kripto paralar ve çok daha fazlası. Finansal enstrumanın geçmiş fiyat bilgileri olması koşuluyla her türlü varlıkta aynı yöntemler kullanılabilir. Tüm zaman periyotlarında kullanılabilir. Günlük işlem yapan traderlar, orta vadeli ve uzun vadeli yatırımlarda kullanılabilir. Çoğu sözde teknik analiz uzmanı, teknik analizin kısa vade de daha iyi sonuç verdiği kanatinde olsada bu çok büyük bir yanlış. Evet çok büyük bir yanlış. Şöyle ki teknik analizi 1 saatlik periyotta kullanırsanız, piyasaya ani beklenmedik bir haber düşebilir ve sizin tüm teknik analiz çalışmanız çöp olur. Ör Petkim hisse senedinde 1 saatlik periyotta bir yükselen üçgen formasyonu gördünüz ve fiyat yükselecek diye alım yaptınız. Sonra aniden ülkede büyük bir terör saldırısı oldu veya petkim çok büyük bir zarar açıkladı. Bu durumda sizin teknik analiz çalışmanız çalışır mı? Tabiki çalışmaz. O yüzdendir ki teknkiz analizde uzun vadeli periyotlar daha güvenilir sonuçlar verir. Tabi bu sizin yatırım vadenizle de ilgili, eğer günlük al sat yapıyorsanız tabiki 1 saatlik zaman periyodu kullanacaksınız ama büyük resme bakmak sizin analizinizin doğru çıkma olasılığını iki kat artırır. Teknik analizde geçmişe dönük fiyatları görebilir ve trend çizgileri ve destek direnç araçlarıyla arz talep bölgelerini belirleyebilirsiniz. Teknik analizini yapmadan bir hisse senedini almak yazı tura atmaya benzer. Doğru teknik analiz bilgisi, yatırım başarısında ve kâr potansiyeli taşıyan bir hisse senedinde sizi bir adım öne taşır. Grafik analizinin diğer bir önemi de yatırımcının piyasa koşulları hakkında bir bilgiye sahip olmasıdır. Her grafik bir hikaye anlatır temel bilgiler grafiğin içindedir. Asıl olan grafiğin dilini anlamaktır bu yazıda tam olarak teknik analiz grafiklerinin dilini öğreneceksiniz. Kıssadan Hisse Çoğu insan para kaybetmekten korktuğu için yatırım yapmaz. Oysa gerçek yatırımcılar, en büyük riskin kenarda kalmak olduğunu bilirler. Teknik Analizin İlkeleri ve Varsayımları Teknik analiz, traderlar ve yatırımcılar tarafından finansal piyasaları yani borsada ki hisse senetlerini, kripto paraları, altın, dolar gibi sermaye piyasası araçlarını analiz etmek için kullanılan popüler bir metodolojidir. Uygulama, incelenen yatırım araçlarını analiz etmek için yalnızca fiyat hareketlerine ve hacim verilerine dayanır. İşlem hacmi hakkında en basit ve en önemli 4 şeyi buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz. Teknik Analizin İlkeleri Teknik analiz, arz ve talepten oluşan piyasa güçlerinin fiyatları etkilediği fikrine dayanır. Bu analiz yöntemini destekleyenler, teknik analiz söz konusu olduğunda beş ana ilkeye güvenirler. Piyasa Güçleri – Arz ve talep nihai piyasa fiyatını belirler. Ör Tüpraş hisse senedini almak isteyen satmak isteyen den daha fazlaysa, tuprs hisse senedi yükselir. Grafik analizinde alıcının mı fazla yoksa satıcının mı fazla olduğunu bize söyler. Rasyonel Faktörler – Arz ve talebi toplu olarak etkiler, dolayısıyla fiyatları etkiler. Ör Petkim şirketi ortalama’nın üzerinde kâr açıklarsa Petkim hisse senedi yükselir. Yani temel her bilgi zaten grafiklerin içindedir. Fiyat Değişiklikleri – Fiyatlar, geçmişte ve bir bütün olarak piyasada sergilenen dönemsel trendleri yansıtacak şekilde değişir. Bu tarih tekerrür eder deyimine çok benziyor, yanlış anlaşılmasın tarih değil insanlar tekerrür eder. Fiyatlar Trendler Halinde Hareket Eder – Geçmiş verilere dayanarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek mümkündür. Fiyatlar ideal ortalamada aşağı yukarı bir sarkaç gibi salınırlar. Fakat ideal ortalamada ya çok az yada hiç durmazlar. Bundan dolayı hisse senedi fiyatları bazen aşırı pahalı bazen de aşırı ucuz olur. Borsaya yeni naşlayanlar için tteknik analiz eğitimi yazımızda bu fiyat hareketlerini en ince ayrıntısına kadar inceleyip ucuz hisseleri nasıl tespit edeceğimizi göreceğiz. Psikolojisi – Yatırımcıların psikolojisi fiyat hareketlerini etkilemede önemli bir rol oynar. Yani piyasa katılımcıları aç gözlü veya korkak davranarak hisse senedi fiyatlarını aşırı uçlara götürebilir. “Yatırım yapmak için en iyi zaman belirsizliğin muazzam, endişenin üst düzeyde olduğu zamandır.” Jeffrey Gundlach Teknik Analizin Varsayımları Teknik analiz yalnızca grafikte ki fiyat hareketlerine dayanırken, aynı zamanda üç ana varsayıma dayanmaktadır. Piyasa Herşeyi İskonto Eder Teknik analistler, belirli bir hisse senediyle ilgili bilinen veya rivayet edilen herhangi bir temel bilginin zaten temel fiyatta hesaba katıldığını varsayar. Bunun anlamı, yakın vadede fiyatı etkileyebilecek herhangi bir şeyin zaten hesaba katıldığı ve dolayısıyla yakın gelecekte fiyatı etkilemeyeceği anlamına gelir. Yani şirket kâr açıkladı diye alım yapmak yanlıştır çünkü açıklanan kâr zaten fiyatın içindedir. Bu sebepten borsada en çok kazanan hisseleri değil borsada en çok kazandıracak hisseler bulunmalıdır. Yazıyı bitirdikten sonra nasıl yapılacağını öğreneceksiniz. Teknik analist analizlerini, bu durumda kazanç artışı, gelir artışı veya diğer temel güç belirtilerinden ziyade arz ve talepten etkilenen fiyat hareketine dayandırırlar. İskonto süreci, piyasa koşullarını sürekli takip eden profesyonel piyasa yapıcılar tarafından gerçekleştirilir. İskonto sürecini öğrenmek çok önemlidir ve her yatırımcının bilmesi gereken bir konudur. Trendlerdeki Fiyat Hareketleri Teknik analistler borsada fiyat değişikliklerinin rastgele olmadığına inanır. Borsada bir hisse senedi veya herhangi bir yatırım aracında, düşüş trendi dip seviyelere geldikten sonra yükseliş trendi kaçınılmazdır. Bir düşüş trendi yükseliş trendine dair sinyal gelene kadar düşmeye devam edecektir. Trend dönüşleri’nin nasıl belirleneceğini yazının ilerleyen bölümlerinde göreceğiz. Borsa teknik analizi yapan analistin belirlenmesi gereken üç trend türü vardır. Dow teorisine göre bu üç trend türü şu şekildedir Ana Trend uzun vadeli trend İkincil Trend Orta vadeli trend Minör trend kısa vadeli gün içi dalgalanmalar Uzun vadeli analiz yapan yatırımcı ana trende, orta vadeli yatırımcı ikincil trende ve kısa vadeli ve gün içi işlem yapan traderlar minör trende göre pozisyon almalıdır. Uzun vadeli ana trende 1 aylık ikincil trende 1 günlük ve haftalık, minör trende saatlik grafiklerde bakılmalıdır. Burada ki önemli husus büyük resme bakmadan 1 saatlik vade de bile işlem yapılmamasıdır. Büyük resim nasıl analiz edilir? Teknik analiz eğitimi yazımı okuyunca en ince ayrıntısına kadar öğreneceksiniz. Tarih Tekerrür Eder Teknik analizdeki temel fikir, tarihin kısa ya da uzun vadede her zaman kendini tekrar edeceğidir. Bu nedenle, teknik analistler zamanlarının çoğunu gelecekteki fiyat hareketlerini doğru bir şekilde tahmin edip en çok kazandıracak hisseleri tespit etmek için geçmiş fiyat hareketlerini anlamaya harcarlar. Fiyat hareketlerinin tekrarlayan doğası, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeyi mümkün kılar. Tekrarlanan yükseliş ve düşüşler, hem insan davranışının hem de insanlık tarihinin kendini tekrar etmesine dayanır. Yani tarih değil insan ve insan davranışları tekerür eder. Kanallar ve trend çizgilerinin yanı sıra destekler, dirençler, tepeler ve dipler gibi klasik grafik formasyonları, öngörülebilir insan davranışının sonuçlarından bazılarıdır. Teknik analistler bu formasyonları ararlar, çünkü çoğu zaman öngörülebilir bir sonuç sağlarlar. En çok kazandıracak hisseleri seçmek için bu formasyonlardan nasıl yararlanacağımızı ve nasıl tespit edeceğimize daha sonra derinlemesine değineceğiz. Bir pozisyon aldığınızda işler beklediğiniz gibi gitmiyorsa o pozisyonu hemen terk edip zararı olabildiğince küçük tutun.Gary Bielfeldt Teknik Analizi Anlamak Teknik analiz, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek amacıyla geçmiş piyasa verilerini incelemeyi ve analiz etmeyi içeren bir yatırım disiplinidir. Bir hisse senedinin içsel değerini değerlendirmeyi gerektiren temel analizden büyük ölçüde farklıdır. Bir borsa metodolojisi olarak teknik analiz, diğer grafik araçlarının yanı sıra fiyat hareketlerine ve alım satım hacimlerine odaklanır. Amaç, yalnızca geçmiş fiyat hareketlerine ve işlem hacmine güvenerek belirli bir varlığın veya hissenin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmektir. İşlem hacmi ile ilgili bir yatırımcının bilmesi gereken 4 şeyi buraya tıklayarak bulabilirsiniz. Bazı analistler ve yatırımcılar istisnasız olarak teknik analize güvenirken, diğerleri bir hisse senedinin değerine dair daha net bir görüş elde etmek için bunu temel analizle birleştirir. Doğru olan da budur. Teknik analiz ve temel analizin nasıl birlikte kullanılacağı ve en çok kazandıracak hisse senetlerinin bu yöntemle nasıl bulunacağını teknik analiz eğitimi yazımın ilerleyen bölümlerinde aktaracağım. Özet Olarak Teknik analiz, geçmiş fiyat hareketlerine odaklanarak en iyi giriş ve çıkış noktalarını belirlemeyi mümkün kılar. Ancak bazen öngörülemeyen piyasa davranışlarının meydana gelebileceğini belirtmek önemlidir. Bu nedenle, özellikle daha uzun vadeli sonuçlar arıyorsanız, size piyasa hakkında daha eksiksiz bir görünüm sağlamak için temel analiz gibi diğer analiz metodolojilerini dikkate almak önemlidir. Teknik Analizde Grafik Türleri Teknik analiz grafiklari ile veri görselleştirme sermaye piyasalarında işlem yaparken çok önemlidir, çünkü yatırımcıların yönetmesi ve karar vermesi için kolay bir yol sağlar. Grafikler, yatırımcıların teknik analizin bir parçası olarak fiyatların nasıl yukarı ve aşağı hareket ettiğini yorumlamalarını mümkün kıldığından, veri görselleştirmenin merkezinde yer alır. Çizgi ve çubuk grafikler, finans piyasalarında en yaygın kullanılan veri görselleştirme yöntemlerinden bazılarıdır. Teknik Analizde Çizgi Grafik Nedir? Çizgi grafik, bir dizi veri noktasını kesintisiz bir çizgide birbirine bağlayan bir veri gösterimi yöntemidir. En temel grafik türü olmakla birlikte, yalnızca hisse senetlerinin kapanış fiyatlarını gösterdiği için verdiği bilgi sınırlıdır. Çizgi grafik kısmen göze çarpıyor çünkü yatırımcıların bir hisse senedi fiyatının zaman içinde nereye gittiğini görmelerini sağlıyor çünkü sadece kapanış fiyatlarını gösteriyor. Çizgi grafikler, yatırımcıların açılış, yüksek ve düşük fiyat noktalarını göstermeyerek kritik zamanlardan kaynaklanan gürültüyü azalttıkları için kilit fiyat noktalarına odaklanmalarına olanak tanır. Teknik analiz çizgi grafik Çizgi Grafik Artıları ve Eksileri Hassas ve Net Çizgi grafikler, tüccarları gereksiz bilgilerle bombardımana tutulmaktan kurtarırken, esasen herhangi bir zamanda kapanış fiyatı olan kilit fiyat noktalarına odaklanır. Çizgi grafiklerin kullanılması, yatırımcıların destek ve direnç seviyeleri gibi temel fiyat noktalarını kolaylıkla belirlemelerine olanak tanır. Kullanımı Kolay Çizgi grafikler, önemli verileri basitleştirilmiş bir şekilde gösterme özellikleri göz önüne alındığında acemi yatırımcılar için en iyi grafiklerdir. Acemi yatırımcıların, çizgi grafikleri, gelişmiş teknikleri öğrenmeye geçiş yapmadan önce grafik kullanmaları önerilir. Bilgi Eksikliği Çizgi grafikler, üst düzey teknik analiz için çok önemli olan temel bilgilerden yoksundur. Kapanış fiyatları ile sınırlıdırlar ve yatırımcılar açılış, yüksek ve düşük fiyat noktalarını bilmeyi gerektiren teknik analiz stratejilerini uygulayamazlar. Bunun için çubuk grafikler daha iyidir. Teknik Analizde Çubuk Grafikler Çubuk grafikler içinde çizgi grafikten daha fazla bilgi barındırır. Bunlar açılış kapanış ve en yüksek en düşük şeklindedir. Grafikteki her çubuk, belirli bir dönemde ulaşılan en yüksek ve en düşük fiyatları gösteren dikey bir çizgiyle birlikte gelir. Belirli bir dönem için açılış fiyatı solda küçük bir yatay çizgi ile gösterilirken, kapanış fiyatı dikey çizginin sağında küçük bir yatay çizgi ile gösterilir. Fiyatın yukarı veya aşağı hareket edip etmediğini göstermek için çubukların renklerine bakmak yeterli oluyor. Çubuk grafikler, her an fiyat hareketlerini gösteren bir çubuk koleksiyonudur. Dakikalık grafiklerde, fiyatın dakika boyunca nasıl yukarı ve aşağı hareket ettiğini gösteren bir fiyat çubuğu olacaktır. Öte yandan günlük çubuk grafik, fiyatın nerede açıldığını, gün boyunca ne kadar yüksek ve düşük gittiğini ve nihayetinde nerede kapandığını gösteren bir fiyat çubuğuyla birlikte gelir. Teknik analizde çubuk grafik Çubuk Grafiklerin Artıları ve Eksileri Bilgi İçeriği Çubuk grafikler, yatırımcıların bilinçli kararlar vermek için kullanabilecekleri açılış, kapanış, yüksek ve düşük noktalar şeklinde birçok bilgi içerir. Çubukların boyutlarını analiz ederek piyasadaki oynaklık seviyesini tespit etmek mümkündür. Çubuklar ne kadar büyükse, piyasada volatilite o kadar yüksek olur. Yorumlama Kolaylığı Fiyatın yukarı veya aşağı hareket edip etmediğini gösteren fiyat çubuklarının renkleri ve açılış kapanış seviyeleri bir bakışta bilgi sağlamaya yardımcı olur. Alışkın Değilseniz Bunaltıcı Olabilir Acemi yatırımcılar, çizgi grafiklere kıyasla çubuk grafiklerin sağladığı çok fazla bilgi karşısında bunalabilirler. Teknik Analizde Mum Grafikler Teknik analizde mum grafikleri her zaman grafik analizinin merkezinde yer alır ve dinamik özellikleri ve çok yönlülüğü göz önüne alındığında son zamanlarda daha da popüler hale gelmektedir. 1700’lerde, Honma adlı bir Japon pirinç tücarı’nın insan duygularının finansal piyasalardaki fiyat modellerini etkilediği sonucuna varmasıyla mum grafikler ortaya çıktı. Çizgi grafiklerin, çubuk grafiklerin veya diğer grafiklerin aksine, mum grafiklerin okunması, anlaşılması ve yorumlanması kolaydır. Mum Grafik Okuma Adına uygun olarak, bir mum grafiği, bir hisse senedinin bir mum şeklini oluşturduğu bir modeli ifade eder. Mum grafik okumadan bahsederken, mum gövdesinin üstünde veya altında görünen fitillere atıfta bulunuruz. Mum grafiklerin yüksek ve düşük fiyatları yanında açılış ve kapanış fiyatları da vardır. Açılış – Bir hisse senedinin belirli bir zamanda işlem gördüğü fiyatı göstermek için kullanılır. Üstte veya altta olabilir. Yüksek – Bu, belirli bir zamanda işlem gören en yüksek fiyattır ve genellikle bir mum gövdesinin üzerinde gösterilir. Düşük – Bu, belirli bir süre boyunca işlem gören en düşük fiyattır ve genellikle bir mum çubuğunun altında gösterilir. Kapanış – Bu, mum çubuğunun gövdesinin üstünde veya altında gösterilebilen, belirli bir zamanda işlem gören kapanış fiyatıdır. Teknik analiz mum grafik Mum Grafik Kullanımı Teknik analiz yapan yatırımcılar, kazandıracak hisse senetlerinin hareket etme olasılığı yüksek olan yönü tahmin etmek için mum grafiği formasyonlarına güvenirler. Mum grafikler, yatırımcılara işlemlere girme ve çıkma konusunda bir avantaj sağlamanın yanı sıra olası trend dönüşleriyle ilgili ipuçları da sağlar. Bu nedenle, kısa vadeli ve uzun vadeli yatırım fırsatlarını belirlemek ve en çok kazanacak hisse senetlerini seçmek için yararlıdırlar. Hisse senedi veya herhangi bir yatırım aracının analizini yapmak için, mum grafik formasyonları her zaman diğer göstergelerin yanı sıra mevcut trend ile birlikte kullanılmalıdır. Mum Grafik Formasyonları Mum grafik formasyonları, hisse senedinin fiyat yönünü hızlı bir şekilde tespit etmek için son derece önemlidir. Teknik analizde, mum grafik formasyonu, bir hisse senedi veya finansal varlığın fiyatlarındaki değişikliği analiz etmenin en etkili yollarından biridir. Mum grafiklerinin popüler olmasının nedenlerinden biri, çubuk ve çizgi grafiklerinden görsel olarak daha çekici olmalarıdır. Bir yatırımcı için mum grafiklerinin en sevilen iki özelliği şunlardır Her mum çubuğu, belirli bir zaman boyunca belirli sayıda işlemin tamamlandığını söz konusu dönemde daha fazla satış baskısı veya satın alma baskısı olup olmadığını da gösterir. Bu aşamada, mum grafik formasyonlarını en çok kazandıracak hisseleri seçmek için nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Çekiç Formasyonu Çekiç formasyonu düşen bir trendin sonunda ortaya çıkan bir trend dönüşü sinyalidir. Çekince benzer bir yapısı vardır ve alt fitil uzundur. Alt fitilin uzun olması o fiyat seviyesinin altında artık satıcı olmadığı ve piyasaya boğaların yani alıcıların hakim olduğu anlamına gelir. Çekiç formasyonu bize şunu söyler Artık bu seviyenin altında satıcı yok piyasa yükseliş trendine dönüyor. Belden Tutma Boğa Formasyonu Belden tutma boğa formasyonu, çekiç foasyonunda olduğu gibi düşen bir trendin dip yaptığına işaret eder. Bu formasyonun altı stop loss seviyesi olarak değerlendirilebilir. Yutan Boğa Formasyonu Yutan boğa formasyonu, bir önceki mum çubuğunu içine alarak yutan uzun bir mumdur. Bir trend dönüşü sinyalidir ve hemen altı stop loss seviyesi olarak kullanılabilir. Hamile Boğa Formasyonu Hamile boğa formasyonu adında anlaşılacağı gibi hamile bir kadın gibi gözükür. Uzun düşüş mumundan sonra gelen bir önceki mumun yarısına kadar olan bir formasyondur. Daha sonra gelen mumun daha yüksekte kapanmasıyla formasyon teyit edilir. Daha fazla mum grafik formasyonunu PDF olarak buradan indirebilirsiniz. Teknik Analiz En Çok Kullanılan İndikatörler Teknik analizde en çok kullanılan indikatörler, yatırımcıların fiyat hareketini daha iyi anlamalarına ve buna göre hareket etmelerine yardımcı olan grafik analiz araçlarıdır. Şimdi bu yazıyı dikatlice okuyun ve indikatörleri doğru anlayıp yorumlayın. Trendleri analiz eden, fiyat ortalamaları sağlayan, volatiliteyi ölçen ve daha fazlasını yapan çok çeşitli teknik analiz indikatörleri mevcuttur. Burada al sat sinyali veren indikatörler, hareketli ortalamalar, destek direnç indikatörleri, trend indikatörleri gibi en çok kullanılan indikatörleri inceleyeceğiz. Rsi İndikatörü Rsi indikatörü dünyada en çok kullanılan teknik analiz göstergesidir. Rsi grafik okuma da her analistin mutlaka kullanması gereken önemli bir indikatör olmasıyla dünyanın en iyi indikatörü olarak da bilinir. Teknik Analiz dünyasını keşfederken çoğu yeni yatırcının karşılaştığı ilk göstergelerden biri rsi indikatörü yani göreceli güç endeksidir. Rsi indikatörü fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçen bir momentum osilatörü’ olarak sınıflandırılır. Rsi indikatörü mühendis, matematikçi ve trader J. Welles Wilder tarafından geliştirildi ve çığır açan çalışması, teknik analiz sistemlerine sunuldu. Rsi indikatörü Rsi, sıfır ile 100 arasında dalgalanır. Geleneksel olarak, rsi 70’in üzerindeyken fazla pahalı ve 30’un altında olduğunda aşırı ucuz olarak kabul edilir. Rsi Nasıl Hesaplanır Rsi formülü 100 Rsi = 100 - - 1 + Rsi Rsi = Ortalama Kazanç / Ortalama Kayıp Hesaplama açıklamasını basitleştirmek için Rsi indikatörü, temel bileşenlerine ayrılmıştır RS Ortalama Kazanç ve Ortalama Kayıp. Bu Rsi hesaplaması, Rsi indikatörünün mucidi w işilder tarafından kitabında önerilen 14 döneme dayanmaktadır. Kayıplar, negatif değerler olarak değil, pozitif değerler olarak ifade edilir. Ortalama kazanç ve ortalama kayıp için ilk hesaplamalar basit 14 dönemlik ortalamalardır İlk Ortalama Kazanç = Son 14 dönemdeki Kazançların Toplamı / Ortalama Kayıp = Son 14 dönemdeki Zararların Toplamı / 14 İkinci ve sonraki hesaplamalar, önceki üç ortalamalara ve mevcut kazanç kaybına dayanmaktadır Ortalama Kazanç = [önceki Ortalama Kazanç x 13 + mevcut Kazanç] / Kayıp = [önceki Ortalama Kayıp x 13 + cari Kayıp] / 14. Önceki değer artı mevcut değerin alınması, üstel hareketli ortalamanın hesaplanmasında kullanılana benzer bir düzeltme tekniğidir. Bu aynı zamanda hesaplama süresi uzadıkça Rsi değerlerinin daha doğru hale geldiği anlamına gelir. Wilder’ın formülü, Rsi’ı normalleştirir ve onu sıfır ile 100 arasında dalgalanan bir osilatöre dönüştürür. Rsi İndikatörü Nasıl Kullanılır? Rsi İle Al-Sat. Rsi indikatörü al sat, trend takibi ve trend dönüşlerini tespit etmekte oldukça faydalıdır. Günlük al sat yaparken, rsi otuzun aldına indiğinde al ve seksenin üzerine çıktığında sat şeklinde sinyaller verir. Rsi indikatörü al sat Ayrıca rsi indikatörü yukarıda ki resimde gördüğünüz gibi ayı piyasasında yani düşen piyasada 50 ile 10 arasında dalgalanma eğilimindedir 10 destek ve 40 ile 50 seviyeleri ise direnç seviyesi olarak davranır. Yükselen piyasada ise 100 ile 40 arasında dalgalanır 40 – 50 seviyeleri destek 90 – 100 seviyeleri ise direnç görevi görür. Eğer yükseliş trendinde ki bir hisse senedinde işlem yapıyorsanız rsi indikatörü 40 50 seviyelerine geldiyse ve trend güçlü bir trendse bu otomatik bir al sinyalidir. Düşen piyasada da tam tersi geçerlidir, rsi 80 – 90 – 100 seviyeleri sat 50 – 40 seviyeleri otomatik bir al sinyalidir. Fakat düşen piyasada kısa vadeli düzeltmeler den kâr sağlamak için bu al sinyali tehlikeli olabilir. En garanti al yükselen piyasadaki 40 – 50 rsi seviyeleridir. Macd İndikatörü Nedir? Macd indikatörü hisse senedi fiyatlarının iki farklı haraleketli ortalamasının ilişkisini ölçen bir momentum göstergesidir. Macd indikatörü 26 günlük üssel ortalamanın 13 günlük ortalamadan çıkarılmasıyla oluşturulur. Macd İndikatörü Nasıl Kullanılır? Macd indikatörü yatırımcıya içinde ki iki çizgi ile al ve sat sinyali verecek şekilde tasarlanmıştır. Macd al sat sinyalini iki çizginin kesişmesiyle verir. Macd indikatörü Yukarıda ki resimde gördüğünüz gibi mavi çizgi yukarı doğru sarı çizgiyi kesmesiyle al, sarı çizgi mavi çizgiyi kesmesiyle sat sinyali verir. Fakat tek başına macd indikatörüne bakarak işlem yapmak doğru değildir, başka indikatörlerden de teyit almak önemlidir. Şimdi rsi ve macd indikatörü’nün birlikte kullanımına bakalım. MACD ve RSI kullanımı Macd ve rsi indikatörünü birlikte kullanarak biri birilerini teyit edip etmediğine bakarak daha sağlıklı teknik analiz sinyalleri alabiliriz. Bazen macd al sinyali verebilir ama fiyatlar yükselmez ve zarar ederiz o yüzden tek başına bir indikatöre bakarak hisse senedi almamalı diğer indikatörden de teyit almalıyız. Aşağıda ki resimde gördüğünüz gibi macd al vermiş fakat hisse senedi yükselmemiş. Macd indikatörü Böyle bir durumda macd ile birlikte rsi indikatörünü kullanarak daha sağlıklı sinyaller alabiliriz. Aşağıda ki resimde macd al verirken rsi sat vermiş, iki indikatörün arasında böyle bir uyuşmazlık varsa piyasa da bir kararsızlık vardır. Yani hisse senedinin ne yapacağı belli değildir, bu durumda al yada sat yapılmamalıdır. Macd ve rsi indikatörü uyuşmazlığı Macd ve rsi kullanımı Şimdi yukarıda ki resimde macd ve rsi indikatörü’nün bir birini teyit ettiğini görüyorsunuz. İki indikatör de al sinyali vermiş ve fiyat yüzde 6 yükselmiş. Macd ve rsi’ın teknik analiz de kullanımı bu şekilde olmalıdır. İkisinin birlikte kullanımı en iyi al sat indikatörü olabilir. Stokastik İndikatör Nedir? Stokastik indikatör, aynı zamanda stokastik rsi olarak da bilinir. Teknik analizde trend dönüşlerini tahmin etmekte oldukça faydalı olan stokastik indikatör, 1950’lerde Dr George Lane tarafından geliştirilen bu teknik gösterge, fiyat momentumuna odaklanır. Hisse senedi, endeksler, kripto para birimleri, para birimleri ve diğer birçok yatırım aracında ki aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini belirlemek için kullanılabilir. Stokastik indikatör, fiyat hareketlerinin momentumunu ölçer. Momentum, fiyat hareketindeki hızlanma oranıdır. Stokastik indikatörün arkasındaki fikir, bir hisse senedi nin fiyatının momentumunun, hisse fiyat trendi aslında yön değiştirmeden önce sıklıkla değişeceğidir. Sonuç olarak indikatör, trendin tersine dönmesini tahmin etmek için kullanılabilir. Stokastik indikatör, deneyimli yatırımcılar ve teknik analizciler tarafından en çok kullanılan indikatörler arasındadır. Hareketli ortalamalar, trend çizgileri, destek direnç seviyeleri gibi diğer teknik analiz göstergelerinin yardımıyla, stokastik indikatör yapılacak yatırımın doğruluğunu artırmaya ve kârlı giriş çıkış seviyelerini belirlemeye yardımcı olur. Stokastik indikatör Stokastik Rsi Kullanımı Stokastik rsi indikatörü 0 ile 100 arasında dalgalanan bir çizgidir. stokastik 80’in üzerindeyken hisse senedi pahalı 20’nin altındayken ucuz kabul edilir. Stokastik rsi aşağıda ki resimde gördüğünüz şekilde al-sat sinyalleri üretir. Stokastik rsi al-sat sinyali Stokastik rsi da tek başın bir yatırım kararı almak için yeterli değildir. Resimde gördüğünüz gibi bir kaç kez sat sinyali vermiş fakat fiyat düşmemiş. Diğer teknik analiz göstergelerden de teyit almak daha sağlıklı sonuç verecektir. Bolinger Bandı Kullanımı – Bollinger Bandı Nasıl Yorumlanır? Bollinger bandı kullanımı herkesin anlayabileceği basitliktedir. Bollinger bandı bize trendler, trend dönüşleri, destek ve direnç noktaları gibi pek çok bilgi verir. Bollinger bandı, John bollinger tarafından geliştirilen bir teknik analiz göstergesidir. Bu bandlar fiyatın alt ve üst bandlarını tanımlar. Yani fiyatlar bollinger bandının içinde hareket eder, bu bandın dışına çıkmasının ardından fiyatlar tekrar bandın içine girme eğiliminde olur. Bollinger bandı, varsayılan değerler dönem için 20, standart sapmalar için 2’dir. Ancak gösterge ayarlarından bunu özelleştirebilirsiniz. Bu varsayılan değerler John bollinger’ın tavsiye ettiği değerlerdir. Bollinger bantları, fiyatların göreceli olarak yüksek veya düşük olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur. Hem üst hem de alt bantlarda çiftler halinde ve hareketli bir ortalama ile birlikte kullanılırlar. Bollinger Bandı Stratejisi Bollinger bandı stratejisi, trend dönüşlerini belirleme de en çok kullanılan teknik analiz stratejisidir. Bollinger bandı’nın daralması fiyatlarda bir hareketin başlayacağının bir göstergesidir. Aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi. Bollinger bandı daralma Band daralması düşen bir trend’den sonra oluşmuşsa bir yükseliş trendinin daha olasıdır. Fiyat yükselen bir trend’den sonra daraldıysa düşen bir trend başlayacak olması daha olasıdır. Aşağıda ki resime bakın. Bollinger bandı Destek Direnç Nedir? Destek direnç, bir hisse senedi veya herhangi bir finansal varlığın arz ve talep seviyelerini belirtir. Destek, bir hisse senedini elinde tutanların satmak isteyeceği en son psikolojik fiyat seviyesidir. Direnç ise bir hisse senedini almak isteyenlerin ödemek istediği en yüksek psikolojik fiyat seviyesidir. Teknik analizde destek direnç noktalarını belirleyerek ve buna göre pozisyon alarak yatırımlarımızda daha başarılı olabiliriz. Destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanacağımız bir çok teknik analiz indikatörü mevcut. Destek direnç noktalarını sadece indikatörlerle değil trend kanalları ve trend çizgileriyle de belirlenebilir, ancak en yaygın kullanılan ve en iyi destek direnç seviyelerini veren indikatör fibonacci düzeltmesidir. Fibonacci Düzeltmesi Destek Direnç Noktaları Belirleme Fibonacci düzeltmesi, teknik analiz için çok önemli bir araçtır. Bize bir hissede boğaların mı yoksa ayıların mı daha güçlü olduğu bilgisini verir. Fibonacci düzeltmesini temel mantığı insan doğasının psikolojik sınırlarına dayanır. Sadece insan değil doğanın içinde de fibonacci dizisi vardır. Mesela bir salyangozun sarmalı fibonacci dizisine uymaktadır. Neyse konumuza dönelim. 🙂 Fibonacci düzeltmesini hisse senedi grafiğine uygulayarak destek ve direnç seviyelerini belirleyebiliriz. Aşağıda ki resimde gördüğünüz gibi, destek direnç seviyeleri nokta atışı bir şekilde fibonacci çizgilerine dokunmuş. fibonacci düzeltmesi destek direnç noktaları Fibonacci Düzeltmesi Kullanımı Fibonacci düzeltmesi kullanımı ve grafiğe uygulaması kolaydır. Fibonacci düzeltmesini fiyat grafiğinin en tepe ve en dip seviyesine uygulayarak gelecekte ki destek direnç seviyelerini belirleyebiliriz. Nasıl yapıldığını görmek için aşağıda ki video’ya bak. fibonacci düzeltmesi kullanımı Düşen bir piyasada Fibonacci düzelme kullarak destek seviyesini kullanarak ta tam tersi bir uygulama yapacaksınız. Aşağıya bakın. Fibonacci düzeltmesi Trend Çizgisi. Trend çizgisi, teknik analizde fiyat trendini belirlemek, destek direnç noktaları ve trend dönüşleri hakkında bilgi verir. Trend çizgisi kullanarak, bir hisse senedinin fiyatının nereye kadar düşeceğini veya nereye kadar yükseleceğini tutarlı bir şekilde tahmin edebiliriz. Trend çizgisi ile birlikte fibonacci düzelmesi kullanarak, destek ve direnç noktalarını daha güvenilir bir şekilde belirleyebiliriz. Ayrıca iki göstergeyi de kullanarak desteğin veya direncin kuvvetli mi zayıf mı olduğunu da belirleyebiliriz. Trend çizgisi ile trend dönüşlerini teyit etmekte kullanılan en önemli indikatör, işlem hacmi indikatörü dür. Trend çizgisi teknik analizde muhtemelen en az kullanılan göstergedir, fakat doğru çizilirse en az diğer göstergeler kadar yararlıdır. Ne yazık ki bir çok yatırımcı trend çizgisini doğru çizemez, tam tersi piyasaya uyacak şekilde çizer. Yani görmek istediği gibi çizer aslında olanı değil. Trend Çizgisi Nasıl Çizilir? Trend çizgisi, yükselen, düşen ve yatay piyasada iki destek veya direnç seviyesinin altına yada üstüne çizilir. Trend çizgisi Yükselen Trend Çizgisi Nasıl Çizilir? Yükselen trend çizgisi, iki destek noktasının altına çizilir. Aşağıda ki video’ya bakın. Trend çizgisi nasıl çizilir video Düşen Trend Çizgisi Nasıl Çizilir? Düşen trend çizgisi, yükselen trend çizgisinin tam tersidir. İki düşen direnç seviyesinin üstüne çizilir. Aşağıda ki video da olduğu gibi… Düşen trend nasıl çizilir video Borsada zamanlama konusu yatırımcıların en fazla zorlandığı ve öğrenmeye çalıştığı bir konudur. Çok yatırımcı bir hisseye girme zamanını ya da çıkma zamanını belirleyemediğini söyler. Hatta çok zaman bu konuyu net olarak kavrayamadığı için devamlı zarar yaptığını ya da daha az kazandığını iddia eder. Evet haklıdır da birçok hisse trendine yeni girmişken az bir artış görünce yatırımcı satar ve asıl büyük kazançtan mahrum kalır. Ya da tersi ; bir hisse yükselişin sonuna gelir , ve yatırımcı daha fazla yükselecek diye satmaz ve hisse yükselişinin büyük kısmını geri verir ve yatırımcı yine zarar eder. Borsada Zamanlama Konusunu Maddeler Halinde Açıklamaya Çalışayım ; 1 Hisse zamanlaması olarak ilk bakmanız gereken hissenin son haftalık, aylık ve 100 günlük hareketlerine bakmanızdır. Yani bir hissenin bu zaman zarfındaki hareketine bakarak hissenin yükselişe yeni mi başlamış yoksa uzun süredir yükseliyor mu diye bakmanız zorunludur. Bu konu çok önemlidir yani çok yatırımcı hisseyi duyumla ya da tüyoyla aldığından fiyata ya da geçmiş hareketine bakmadan alır ve büyük zararlar oluşur. Örneğin Aselsan da böyle bir durum olmuştu ve hala zirve fiyatlara çok uzak. Yatırımcı bakmış olsaydı nerden nereye geldiğine hisse fiyatına bu kadar mağduriyet olmazdı. Zor değil ; haftalık, aylık ve 100 günlük hareketlerine mutlaka bakın . 2- Borsada zamanlama konusunu ilgilendiren diğer bir bakmanız gereken konu ise hissenin takaslarıdır. Bir hissenin takasında aşağıdan yukarı toplanma önemlidir. Yani takaslarda gözüken en baştaki 3 kurumda yada en fazla 4 kurumda dolaşımdaki hisselerin en az %70’i topluysa o hissede olası bir operasyon yada bir habere bağlı hareketler oluşabileceği anlamına gelebilir. Tabi ki bazı lokal durumlar hariç. Genel itibarıyla böyledir. 3- Olaya teknik anlamda bakarsak bakmanız gereken bazı ipuçları vardır. Bir hisse toplanma döneminde ise grafiği genelde toplamanın başındayken zik-zak lar yani tepeler küçük olur ama sık olur. Daha düşük işlem hacmiyle yataya yakın bir trend sergiler. Sonrasında ise yine sık aralıklarla daha sert zikzag lar tepeler oluşmaya başlar. Bu sefer daha yüksek işlem hacimleriyle gerçekleşir. Bu sırada tahtaya traderlerin ilgisi görülmeye başlar ve tahta yapıcı bunları kendi lehine çevirmek adına onların gün içerisinde topladığı malları onları büyük zigzag lar oluşturarak korku salarak malı almaya çalışır. Bu türden hareketler hissenin harekete başlayacağına önemli bir göstergedir. Yani bir hissenin grafiğinde zigzag lar ve tepeler oluşmaya başladığında bilin ki hareket zamanı yaklaşıyor demektir. Zamanlama olarak yaklaştığını anlamak için işlem hacmi bu tepeler oluşurken haftalık aylık ve 100 günlüklerin üzerine çıkıyorsa o hissede sabit kalın artık hareket zamanıdır. 4- Borsada zamanlama için bir diğer bakacağımız konu ise hissenin yükselirken işlem hacminin artması, düşerken ise işlem hacminin azalması da hissenin yükselişe başlaması işaretlerinin başında gelir. Şunu da göz önünde bulundurun bir hisse düşerken tüm ortalamaların üzerinde hacim yapıyorsa o hissede kesinlikle durmayın ve mutlaka bir sorun var demektir. Ya da yine tersi bir şekilde fiyat sert yükselirken hacimde ortalamaların üzerine çıkıyorsa mutlaka yine bir haber ya da olay var demektir ve yükselişin devam edeceği anlamına gelmektedir. 5- Aslında teknik anlamda bir çok işaret vardır. Bunlardan bir kaçına örnek olarak MACD da PU Pozitif uyumsuzluk , yada bir hissenin ikili dip yapması , düzeltme seviyesi % e gelmesi gibi göstergeler de takip edilebilir. 6- Diyelim ki bir hisseyi yükselişin başında almayı başardınız ve nereden satacağınızı bilemiyorsunuz. Burada en önemli done hisse yükselirken işlem hacminin de artıyor olmasıdır. Ancak fiyatın yükselmesi çok önemlidir bu konuda. Tersi durumda işlem hacmi yükselirken fiyat düşüyorsa mutlaka düzeltme yakındır demek oluyor. Burada daha fazla riske girmeye gerek yoktur özel bir beklentisi yoksa hissenin. 7- Diğer bir bakış açısıyla bir hisse tarihi zirveyi aştıysa genel kanı ispatı yoktur o hissenin en az %50 oranında yükseliş daha yapabileceği yönünde daha önce yaşanmış olaylar vardır. 8 - Aslında en fazla takip etmeniz gereken hacimdir. Hisse yükselişe başlamadan önce de , başladığında da en önemli gösterge her durumda hacimdir. Trend ne yöneyse hacim artışı o yöne doğru artmalıdır. Trend dönümlerinde ise hacim azalması göstergedir. Bunu bile yapsanız size yol gösterecektir. Çok basit tek yapmanız gereken geriye doğru hacim ortalamalarına bakmanız olacaktır. 9- Borsada zamanlamanın doğru yapılabilmesi için; bazı dönemlere de dikkat etmek gerekiyor. Örneğin en çok yapılan hata bilançosu iyi gelen bir şirketin hissesinin alınmasıdır. Şöyle düşünün bizim borsamız %65 oranında, hatta yerli profesyonelleri de koyarsak içine %80 i uzman kişilerin hakimiyetindedir. Yani bir şirket iyi bilanço açıklayacaksa zaten fiyatlama önceden yapılır ve o beklenti gerçekleşince hisse satılır. Bu konuyu atlamayın çok önemlidir. Borsada beklentiler alınır, gerçekleşmeler satılır. O yüzden bilançoyu öğrenmeniz önemlidir. 10- Aynı şekilde örneğin bir şirket hakkında bir iştirak satışı yada bir ortaklık haberi vardır ve piyasa bu haber piyasaya düştüğü andan itibaren bu gelişmeyi fiyatlamaya başlar. Haber gerçekleştiğinde ise mutlak realize gelir. Maalesef genelde yatırımcımız bu haber geldiğinde hisseye atlar ve son sahibi olur. Alacaksanız ve etkisine inanıyorsanız haber ilk çıktığında alın. Borsada Zamanlamanın Hayalet ve Psikolojik Kısmı 1- Bir hisse toplanma aşamasında genelde hisseyi toplayanlar tarafından sosyal medya, hisse forumları ve hatta WhatsApp üzerinden dezenformasyon yani hisseyi kötülemek için kötü amaçlı yorumlar yaptırılır. Öyle ki adam işini gücünü bırakır 24 saat toplamaya çalıştığı hisseyi kötülemek için devamlı yazar. Direk psikolojiye oynar. Buradaki tek amaç sizlerin hisseyi ucuz fiyattan satmanız’dır. Onun da derdi hisseyi ucuz fiyattan almaktır. Buda bir hissenin toplandığına önemli bir göstergedir. 2- Hissenin toplanmasına patronlarda yardımcı olabilirler şirket hakkında çeşitli haberler yollayarak. Operasyonun içinde Patron varsa O yüzden borsada her duyduğunuza her gördüğünüze inanmayın. Temel olarak kendinizi yetiştirin ki böyle avcıların tuzağına gelmeyin. 3- Borsada Zamanlama açısından bir diğer konu ; olumsuz haberler artmaya başladığında ise, bilin ki toplamanın sonuna geliniyordur ve hareket başlangıcı çok yakındır. Özet olarak gecenin en karanlık anı güneşin doğuşuna en yakın zamandır diyelim. 4- Diyelim ki bir hisse ciddi yükseliş kaydetti. Bu zaman da ise hisseyi taşıyanlar hisseyi ellerinden çıkarmak için yine sosyal medya, hisse forumları ve değişik kanallardan hisse hakkında olumlu haberler ve yorumlar yapmaya başlarlar. Bir hisse ciddi yükselişler kaydettikten sonra çok sayıda olumlu haberler okursanız mutlaka yükselişin sonuna gelinmiştir. Bu duruma patronlar bile alet olurlar TV’lere çıkıp benim şirketim böyle iyi şöyle iyi diyorsa mutlaka bir sorun vardır ve genelde en son TV’ye çıktığı an gerçekleştirdiği yükseliş son yükselişi olur. Borsada Zamanlama Açısından Yapılan En Büyük Hata Nedir ? Bir hisseyi çok düştü diye almayın asla ! Bir hisse tüm ortalamaların ve tarihi dibine geldiyse mutlaka gerçekleşmiş yada gerçekleşecek olan bir haber sorunu vardır demektir. Şöyle bir inanış var bir hisse çok düştüğünde mutlaka tepki gelir diye bir kavram. Bu asla doğru değildir ve alım yapmak için acele etmeyin bekleyin ve nedenini araştırın. Yada bir hisse nedensiz bir şekilde yükseliyorsa yine hemen almayın mutlaka araştırmasını yapın. Genelde zararlar bu tür işlemlerden kaynaklanıyor. Yani işin özü aslında önce temel analizine , sonra teknik analizine ve takaslara bakmadan kendi kafanıza göre hisse alıp satmayın. Aslında o kadar kolay ki sadece bizim Türk yatırımcısı incelemeden sadece on saniyede karar alır ve sonuç büyük oranda zarar olur. Ya da tam tresi yükselen hissede on saniyede satış kararı alır ve asıl kazançtan mahrum kalır. Önce girdiğiniz hissede kendinize hedef belirleyin yani neden aldığınızı bilin ki ona göre hedef koyun. O söyledi bu söyledi diye hisse alınmaz. Bu hatayı yaparsanız zaten bir zaman sonra sermayenizin bittiğini görürsünüz. Sonra herkes suçlu kişinin kendisi sütten çıkmış ak kaşık oluverir. Borsada ağlayana da, şikayet edene de, hata yapana da kazanç yoktur. Sadece öğrenene ve kurallara uyana kazanç vardır. Bu saydığım maddeleri uygulamayanlar yada öğrenmeye çalışmayanlar sadece kaybeder ve sözüm bu türden kişileredir suçu kendinde aramayıp kimi denk getirirse SPK’ya şikayet ettim der, CİMER’e şikayet ederler. Bu kurumların işi gücü yokta sizlerle mi uğraşacak! Yani arkadaşlar bunlara boş şeylere zaman harcayacağınıza temel ve teknik öğrenmeye çalışsanız bence kendi yararınıza olacaktır. Bu yazdıklarımı formulüze edersek; Temel + Teknik + Takas + Trend takibi + Hacim takibi + Düzeltme seviyesi +Hedef koyma + Ekrandan uzak kalmak + Sağlam duruş +Öğrenmek = KAZANÇ

borsada yükselecek hisse nasıl anlaşılır